安徽華茂紡織股份有限公司
2018年第一季度報告
2018-021
2018年04月
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人倪俊龍、主管會計工作負(fù)責(zé)人左志鵬及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)王章宏聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
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本報告期 |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減 |
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營業(yè)收入（元） |
544,035,180.49 |
453,492,089.04 |
19.97% |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
92,218,924.40 |
10,930,118.38 |
743.71% |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） |
-24,416,671.30 |
-36,451,310.07 |
33.02% |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） |
-62,675,656.35 |
-41,500,461.52 |
-51.02% |
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基本每股收益（元/股） |
0.0977 |
0.0116 |
742.24% |
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稀釋每股收益（元/股） |
0.0977 |
0.0116 |
742.24% |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 |
2.11% |
0.24% |
1.87% |
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減 |
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總資產(chǎn)（元） |
7,579,290,232.59 |
7,871,983,480.37 |
-3.72% |
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歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） |
4,276,722,313.23 |
4,495,245,942.80 |
-4.86% |
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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項目 |
年初至報告期期末金額 |
說明 |
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非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） |
-133,849.44 |
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計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） |
2,319,220.26 |
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除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 |
135,178,920.69 |
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除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
-150,634.62 |
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減：所得稅影響額 |
20,414,629.79 |
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少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） |
163,431.40 |
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合計 |
116,635,595.70 |
-- |
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
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報告期末普通股股東總數(shù) |
44,412 |
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） |
0 |
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前10名股東持股情況 |
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股比例 |
持股數(shù)量 |
持有有限售條件的股份數(shù)量 |
質(zhì)押或凍結(jié)情況 |
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股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
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安徽華茂集團(tuán)有限公司 |
國有法人 |
46.40% |
437,860,568 |
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天津泰達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
1.73% |
16,300,000 |
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|
深圳抱樸容易資產(chǎn)管理有限公司－抱樸容易1號私募證券投資基金 |
其他 |
0.34% |
3,233,334 |
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林仁平 |
境內(nèi)自然人 |
0.34% |
3,193,800 |
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凍結(jié) |
3,080,000 |
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武漢市信德置業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
0.32% |
3,050,678 |
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武漢五洲物業(yè)發(fā)展有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
0.29% |
2,725,008 |
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李軍訓(xùn) |
境內(nèi)自然人 |
0.28% |
2,629,122 |
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李宇劍 |
境內(nèi)自然人 |
0.25% |
2,347,300 |
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田建明 |
境內(nèi)自然人 |
0.25% |
2,332,383 |
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王孝花 |
境內(nèi)自然人 |
0.24% |
2,284,414 |
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前10名無限售條件股東持股情況 |
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股東名稱 |
持有無限售條件股份數(shù)量 |
股份種類 |
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股份種類 |
數(shù)量 |
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安徽華茂集團(tuán)有限公司 |
437,860,568 |
人民幣普通股 |
437,860,568 |
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天津泰達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司 |
16,300,000 |
人民幣普通股 |
16,300,000 |
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深圳抱樸容易資產(chǎn)管理有限公司－抱樸容易1號私募證券投資基金 |
3,233,334 |
人民幣普通股 |
3,233,334 |
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|
林仁平 |
3,193,800 |
人民幣普通股 |
3,193,800 |
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武漢市信德置業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
3,050,678 |
人民幣普通股 |
3,050,678 |
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武漢五洲物業(yè)發(fā)展有限公司 |
2,725,008 |
人民幣普通股 |
2,725,008 |
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李軍訓(xùn) |
2,629,122 |
人民幣普通股 |
2,629,122 |
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李宇劍 |
2,347,300 |
人民幣普通股 |
2,347,300 |
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田建明 |
2,332,383 |
人民幣普通股 |
2,332,383 |
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王孝花 |
2,284,414 |
人民幣普通股 |
2,284,414 |
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上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
①本公司第一大股東與其他股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人；②公司未知其他無限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 |
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前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
無。 |
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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
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資產(chǎn)負(fù)債表 |
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項 目 |
2018年3月31日 |
2017年12月31日 |
變動比例 |
變動原因 |
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預(yù)付款項 |
182,090,272.30 |
101,786,400.83 |
78.89% |
主要原因是預(yù)付的原料采購款尚有部分未開票結(jié)算。 |
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其他非流動資產(chǎn) |
34,166,292.23 |
23,220,486.39 |
47.14% |
主要原因是上期預(yù)付的工程設(shè)備款已開票結(jié)算。 |
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應(yīng)付職工薪酬 |
6,638,335.70 |
15,148,695.43 |
-56.18% |
主要原因是上年末尚未支付的費用本期已到期支付。 |
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應(yīng)交稅費 |
35,327,990.95 |
26,958,784.38 |
31.04% |
主要原因是本期應(yīng)交稅費尚未到期繳納。 |
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應(yīng)付利息 |
6,397,522.70 |
57,990,033.83 |
-88.97% |
主要原因是上期計提的債券利息本期已支付。 |
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一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
10,000,000.00 |
409,767,008.74 |
-97.56% |
主要原因是公司本期歸還了08皖華茂債。 |
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長期借款 |
236,300,000.00 |
136,300,000.00 |
73.37% |
主要原因是公司本期增加八分廠項目貸款。 |
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利潤表 |
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項 目 |
2018年1-3月 |
2017年1-3月 |
變動比例 |
變動原因 |
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營業(yè)收入 |
544,035,180.49 |
453,492,089.04 |
19.97% |
主要原因一是本期由于原料價格的上漲帶動公司產(chǎn)品價格也有所上漲，使收入增加；二是銷售增加使收入有所增加。 |
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營業(yè)成本 |
507,619,781.68 |
420,797,266.16 |
20.63% |
主要是本期由于原料價格的上漲使公司產(chǎn)品的原料成本也有所增加。 |
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投資收益 |
134,760,925.24 |
37,220,700.27 |
262.06% |
主要原因是本期處置廣發(fā)證券股份獲得的投資收益較大。 |
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營業(yè)利潤 |
107,791,254.68 |
-5,763,115.96 |
1,970.36% |
主要原因是本期處置廣發(fā)證券股份獲得的投資收益較大所致。 |
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營業(yè)外收入 |
51,500.00 |
13,517,576.64 |
-99.62% |
主要原因是本期公司根據(jù)財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第16號——政府補(bǔ)助》（修訂），將發(fā)生的與日?；顒酉嚓P(guān)的政府補(bǔ)助在“其他收益”中列示，而上期在營業(yè)外收入中列示。 |
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利潤總額 |
107,558,270.62 |
7,526,246.55 |
1,329.11% |
主要原因是本期處置廣發(fā)證券股份獲得的投資收益較大所致。 |
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所得稅費用 |
20,076,899.18 |
900,495.39 |
2,129.54% |
主要原因是本期處置廣發(fā)證券股份獲得的投資收益較大，計提的所得稅費用也相應(yīng)增加。 |
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凈利潤 |
87,481,371.44 |
6,625,751.16 |
1,220.32% |
主要原因是本期處置廣發(fā)證券股份獲得的投資收益較大所致。 |
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現(xiàn)金流量表 |
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項 目 |
2018年1-3月 |
2017年1-3月 |
變動比例 |
變動原因 |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-62,675,656.35 |
-41,500,461.52 |
51.02% |
主要原因是本期采購原料支付的現(xiàn)金較多所致。 |
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投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
84,090,008.33 |
38,116,505.44 |
120.61% |
主要原因是本期股權(quán)處置收到的現(xiàn)金較多所致。 |
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籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-99,752,842.88 |
127,152,412.77 |
-178.45% |
主要原因是本期償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較多所致。 |
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現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
-81,330,725.74 |
123,700,617.29 |
-165.75% |
主要原因是本期采購原料和償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較多所致。 |
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期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
224,859,700.36 |
431,232,685.68 |
-47.86% |
主要原因是本期采購原料和償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較多所致。 |
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二、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、2017年8月27日，公司七屆二次董事會審議通過了非公開發(fā)行可交換債券相關(guān)議案，并遞交公司股東會審議。2017 年 09 月 13 日公司召開了2017年第一次臨時股東大會，審議通過了關(guān)于非公開發(fā)行可交換債券事項的相關(guān)議案，目前相關(guān)申報、審批工作已結(jié)束并取得了發(fā)行批文，擇機(jī)發(fā)行。
2、2017年3月23日，公司六屆二十一次董事會審議通過了《關(guān)于公司開展股票質(zhì)押融資的議案》，根據(jù)公司實際資金需求和經(jīng)營情況，經(jīng)公司董事會研究決定利用公司目前持有的部分可供出售金融資產(chǎn)開展股票質(zhì)押融資（包括但不限于股票質(zhì)押式回購交易、約定購回式證券交易等方式），融資額度不超過8億元人民幣，所獲得的資金將用于償還公司金融機(jī)構(gòu)借款、債券及其他債務(wù)性工具。
2017年4月6日，公司以國泰君安 2,120萬股股票進(jìn)行約定購回式證券交易方式首次融資2.27億元人民幣；
2017年7月6日，公司以國泰君安1,000萬股股票進(jìn)行約定購回式證券交易方式融資1.05億元人民幣；
2017年7月28日，根據(jù)公司實際情況，按照約定，提前購回了上述1,000萬股約定購回股份；
2018年1月03日、1月08日、1月10日，公司以國泰君安3,791.50萬股股票進(jìn)行約定購回式證券交易的方式融資4.25億元人民幣；
2018年1月26日，根據(jù)公司實際情況，按照約定，提前購回了上述交易2,120萬股中的1,120萬股約定購回股份；
2018年3月29日，公司根據(jù)約定，到期購回了上述交易2,120萬股中剩余的1,000萬股約定購回股份。
2018年3月27日，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論決定，公司以國泰君安1,145萬股股票進(jìn)行約定購回式證券交易的方式融資0.81億元人民幣。
截至本報告日，公司用于約定購回式證券交易的股票為4,936.50萬股，占國泰君安總股本的0.55%。
3、2018年1月18日-1月19日，公司通過證券交易所集中競價交易系統(tǒng)出售所持有的廣發(fā)證券無限售條件流通股份670萬股；
2018年1月23日-1月24日，公司通過證券交易所集中競價交易系統(tǒng)出售所持有的廣發(fā)證券無限售條件流通股份491萬股；
截至本報告期末，公司持有廣發(fā)證券無限售流通股股票2,050萬股，占該公司注冊資本0.27%。
4、云南老明槽礦業(yè)整合經(jīng)過多輪商談，在保護(hù)公司利益的前提下，擬定多方協(xié)議積極推進(jìn)整合。
5、2016年1月21日公司召開2016年第一次臨時股東大會審議《關(guān)于<安徽華茂紡織股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并配套募集資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等內(nèi)容，與此次重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案未獲得股東大會有效通過，具體詳見華茂股份2016年第一次臨時股東大會決議公告（公告編號：2016-007）。此次資產(chǎn)重組的下一步工作尚待有權(quán)部門研究決定。
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重要事項概述 |
披露日期 |
臨時報告披露網(wǎng)站查詢索引 |
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華茂股份非公開發(fā)行可交換債券事項 |
2017年08月29日 |
華茂股份七屆二次董事會決議公告（公告編號：2017-030）刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
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2017年09月14日 |
華茂股份2017年第一次臨時股東大會決議公告（公告編號：2017-035）刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
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華茂股份約定購回式證券交易事項 |
2017年03月25日 |
華茂股份六屆二十一次董事會決議公告（公告編號：2017-003）刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
|
2017年04月07日 |
華茂股份關(guān)于開展約定購回式證券交易的公告（公告編號：2017-017）刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
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2017年07月08日 |
華茂股份關(guān)于實施約定回購業(yè)務(wù)的進(jìn)展公告（一）（公告編號：2017-025）刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
|
|
2017年07月29日 |
華茂股份關(guān)于約定購回式證券交易購回的公告（一）（公告編號：2017-029）刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
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|
2018年01月13日 |
華茂股份關(guān)于實施約定回購業(yè)務(wù)的進(jìn)展公告（二）（公告編號：2018-001）刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
|
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2018年01月30日 |
華茂股份關(guān)于約定購回式證券交易購回的公告（二）（公告編號：2018-005）刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
|
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2018年03月30日 |
華茂股份關(guān)于開展約定購回式證券交易的公告（公告編號：2018-017）刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
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2018年04月03日 |
華茂股份關(guān)于約定購回式證券交易購回的公告（三）（公告編號：2018-019）刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
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華茂股份減持廣發(fā)證券事項 |
2017年03月25日 |
華茂股份六屆二十一次董事會決議公告（公告編號：2017-003）刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
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2018年01月20日 |
華茂股份關(guān)于減持廣發(fā)證券的公告（公告編號：2018-003）刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
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2018年01月25日 |
華茂股份關(guān)于減持廣發(fā)證券持續(xù)進(jìn)展公告（公告編號：2018-004）刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
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華茂股份重大資產(chǎn)重組 |
2016年01月21日 |
華茂股份2016年第一次臨時股東大會決議公告（公告編號：2016-007）刊登在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
三、公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2018年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
七、報告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
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接待時間 |
接待方式 |
接待對象類型 |
調(diào)研的基本情況索引 |
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2018年01月01日- 2018年03月31日 |
電話溝通 |
個人 |
生產(chǎn)經(jīng)營和投資情況 |
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電話溝通 |
個人 |
生產(chǎn)經(jīng)營和投資情況 |
八、違規(guī)對外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規(guī)對外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
第四節(jié) 財務(wù)報表
一、財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：安徽華茂紡織股份有限公司
2018年03月31日
單位：元
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項目 |
期末余額 |
期初余額 |
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流動資產(chǎn)： |
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貨幣資金 |
224,859,700.36 |
306,190,426.10 |
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結(jié)算備付金 |
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拆出資金 |
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以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) |
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衍生金融資產(chǎn) |
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應(yīng)收票據(jù) |
57,336,785.45 |
70,081,692.00 |
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應(yīng)收賬款 |
227,882,612.11 |
204,099,548.14 |
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預(yù)付款項 |
182,090,272.30 |
101,786,400.83 |
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應(yīng)收保費 |
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應(yīng)收分保賬款 |
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應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 |
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應(yīng)收利息 |
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應(yīng)收股利 |
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其他應(yīng)收款 |
25,678,064.70 |
22,093,073.72 |
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買入返售金融資產(chǎn) |
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存貨 |
720,051,142.81 |
692,440,940.93 |
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持有待售的資產(chǎn) |
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一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
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其他流動資產(chǎn) |
71,952,284.30 |
75,570,548.96 |
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流動資產(chǎn)合計 |
1,509,850,862.03 |
1,472,262,630.68 |
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非流動資產(chǎn)： |
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發(fā)放貸款及墊款 |
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可供出售金融資產(chǎn) |
2,422,486,118.18 |
2,781,841,451.72 |
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持有至到期投資 |
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長期應(yīng)收款 |
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長期股權(quán)投資 |
1,088,101,724.66 |
1,088,749,744.11 |
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投資性房地產(chǎn) |
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固定資產(chǎn) |
1,795,833,541.63 |
1,829,435,564.73 |
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在建工程 |
267,992,813.43 |
208,486,280.70 |
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工程物資 |
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固定資產(chǎn)清理 |
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生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
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油氣資產(chǎn) |
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無形資產(chǎn) |
449,436,546.49 |
456,564,988.10 |
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開發(fā)支出 |
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商譽(yù) |
275,946.90 |
275,946.90 |
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長期待攤費用 |
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遞延所得稅資產(chǎn) |
11,146,387.04 |
11,146,387.04 |
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其他非流動資產(chǎn) |
34,166,292.23 |
23,220,486.39 |
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非流動資產(chǎn)合計 |
6,069,439,370.56 |
6,399,720,849.69 |
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資產(chǎn)總計 |
7,579,290,232.59 |
7,871,983,480.37 |
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流動負(fù)債： |
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短期借款 |
1,495,195,525.84 |
1,220,477,892.48 |
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向中央銀行借款 |
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吸收存款及同業(yè)存放 |
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拆入資金 |
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以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 |
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衍生金融負(fù)債 |
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應(yīng)付票據(jù) |
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5,000,000.00 |
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應(yīng)付賬款 |
153,227,188.42 |
199,840,660.15 |
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預(yù)收款項 |
20,178,243.64 |
25,317,449.89 |
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賣出回購金融資產(chǎn)款 |
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應(yīng)付手續(xù)費及傭金 |
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應(yīng)付職工薪酬 |
6,638,335.70 |
15,148,695.43 |
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應(yīng)交稅費 |
35,327,990.95 |
26,958,784.38 |
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應(yīng)付利息 |
6,397,522.70 |
57,990,033.83 |
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應(yīng)付股利 |
330,000.00 |
330,000.00 |
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其他應(yīng)付款 |
138,896,873.36 |
117,194,520.67 |
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應(yīng)付分保賬款 |
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保險合同準(zhǔn)備金 |
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代理買賣證券款 |
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代理承銷證券款 |
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持有待售的負(fù)債 |
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一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
10,000,000.00 |
409,767,008.74 |
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其他流動負(fù)債 |
25,178,602.41 |
21,230,078.11 |
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流動負(fù)債合計 |
1,891,370,283.02 |
2,099,255,123.68 |
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非流動負(fù)債： |
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長期借款 |
236,300,000.00 |
136,300,000.00 |
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應(yīng)付債券 |
563,642,734.71 |
563,507,456.43 |
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其中：優(yōu)先股 |
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永續(xù)債 |
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長期應(yīng)付款 |
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長期應(yīng)付職工薪酬 |
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專項應(yīng)付款 |
5,149,445.60 |
5,149,445.60 |
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預(yù)計負(fù)債 |
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遞延收益 |
84,503,449.96 |
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